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苹果市值王座得而复失：消费生态正在反压AI叙事【白马研报 第016期】
苹果市值盘中反超英伟达却在收盘失守，消费生态的确定性为何能够挑战AI算力霸权，这场重估还能走多远？ Read More
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动能白马突遭「暴力轮换」：资金恐高出逃存储周期，降息前夜传统防御资产筑墙
高息焦虑退潮并未引来科技股狂欢，反而触发7月历史性动能踩踏；美光科技高位断尾领跌费半，国际巨鲸跨海扫货港股科技与消费双白马。 Read More
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AI主线重掌定价权，标普近5周4涨重返击球区【TBM指数 第020期】
TBM指数本周读数62，重返击球区。标普500周涨1.2%，AI主线修复但利率与资金确认仍不足，策略转为试探进攻、回撤即控仓。标普500本周… Read More
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美股独立日休市港股逆势夺回主权，高低切换巨量资金狂热抱团红筹白马
美美非农意外爆冷引发全球资本恐高踩踏，恰逢美股独立日休市，巨量流动性顺着高低切换的天平轰然倒向亚太；港股互联网与新能源白马双星闪耀，右侧做多… Read More
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6月非农骤降打碎紧缩预期，巨量资金从半导体切向道指
6月新增就业仅5.7万人坐实美联储观望预期，纳指微跌而道指暴涨近400点；半导体板块遭遇机构无差别获利了结，Rivian逆势上调指引大涨。 Read More
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OpenAI传IPO推迟至2027，芯片股集体杀跌，纳指收五连阴
OpenAI拟推迟上市至2027引爆芯片抛售，费半重挫4.8%，美光见光死；周一美伊缓和提振风险偏好。 Read More
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美元创13个月新高，AI杀跌第二周的混沌延续【TBM指数 第019期】
TBM指数读数42，连续第二周停留混沌区，较上期再降3分。AI主线阴跌延续、美元升破101创13个月新高，流动性收紧成新逆风，比特币跌破6.… Read More
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高通(QCOM)豪赌数据中心：400亿目标、HBC拆墙与18美元EPS的右侧拐点【白马研报 第015期】
高通投资者日上调2029财年非手机营收至400亿美元、自报EPS超18美元远高于市场15.26美元，盘后一度涨16%。这家手机芯片巨头的数据… Read More
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英伟达跌破5万亿，AI叙事的真金白银正流向内存收费站
内存超级周期撞上英伟达跌破5万亿：当算力之王的估值开始动摇，售罄产能、签了约的内存现金流，究竟是确认的右侧趋势，还是周期顶部的幻觉？ Read More
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全球AI芯片崩跌，KOSPI熔断与拥挤交易的二次退潮【TBM指数 第018期】
TBM指数本周读数43，仍处混沌区，环比小幅回落。全球AI芯片遭遇集中抛售、KOSPI盘中熔断重挫近10%，纳指单日跌约4%，半导体与拥挤交… Read More
